金融・証券用語集

意味

投資信託の値段のこと。

解説

具体的には、投資信託に組み入れられている株式や債券などをすべて時価評価し、債券の利子や株式の配当などの収入を加えた資産総額から、投資信託の運用に必要な手数料（信託報酬）などの費用を差し引いて純資産総額を算出し、集められた資金の口数（受益権総口数）で割ったものです。