金融・証券用語集

意味

毎月決算を行い、その都度収益分配金を支払う投資信託のこと。

解説

購入者によっては決算時の基準価額が、「購入時の基準価額（個別元本）」より値下がりしていても収益分配金が支払われることもあります。
このときの分配金（一部または全部）は元本払戻金（=特別分配金：元本の一部払い戻しに相当すること）になります。
これが続くと、その都度個別元本は減少していくことになります。

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• 投資信託には「分配金あり」と「分配金なし」のタイプがありますが、メリット、留意点を教えてください。